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如何正确看待和使用交易系统

 交易系统对于交易来讲仅仅是一件交易工具而已,获得了交易系统和通过交易系统来获利不完全是一回事,运用交易系统的能力远比交易系统本身更重要,这就好比决定战争胜负的关键是人而不是武器一样。

一套设计良好的交易系统,只是投资成功的必要条件,而不是充分必要条件。能够成功的执行交易系统,才是对投资人心理素质的最大考验。运用交易系统的能力表现在两个方面:


1、如何度过系统的困难时期。

2、如何充分发挥系统的优势。

在投资家眼中,市场风险是不可能回避的,无风险的投资是不可能存在的,因此,利润是对所承受风险的回报,在风险最小前提下追求利润最大化,才是投资的基本原则。

千 万不要认为具有获利能力的交易系统可以保证你每笔交易都成功!任何的获利都是由亏小赢大组成的,任何交易系统都有弱点,亏损不可避免。对于趋势跟踪系统来 讲,它不要求盈利的次数大于亏损的次数,它只要求不断的用小的止损去寻找大的获利机会,这样的系统需要使用者做好不断接受小额亏损的准备;在系统处于亏损 时期时,不要轻易认为系统需要改变或更换,亏损是正常现象,必须接受,此时应告诉自己如何来提高处理困难的能力和耐心;在困难时期放弃系统,则亏损的噩梦 始终会跟随你,利润则永远只会在远处向你招手和微笑。而在系统的获利时期,切不可耍小聪明,认为可以运用自己的交易能力来提高系统的效率,此时遵守纪律胜 过一切!系统的困难时期可以提高你的交易能力,系统的收获时期可以考验你的自律精神!交易系统就是这样在不断的帮助你提高和获利。


系 统交易的本质是处理正在发生的情况,而不是处理未来将要发生的情况,它是根据交易信号来交易,而不是预测市场来交易。太多的人花费太多的时间来应对未来将 要发生的情况,而对正在发生的情况却不知所措!这导致他的交易无法有效进行,他总想走在市场前面却忽略市场的现实情况,他的交易处于虚幻之中,缺乏现实的 基础。这有违交易系统的本质。正确的交易思想是运用交易系统的前提!

对于系统交易者来讲,市场的涨跌已不重要,重要的是对交易信号的执 行。这恰恰是最难做到的,因为系统的交易信号经常会与你对市场的看法相矛盾,很多的交易机会就是在投资者的犹豫彷徨中错失的,这也是导致使用同样的交易系 统其交易结果大不一样的关键所在。系统交易已经从判断涨跌转移到如何执行交易纪律了,而投资者常常处于对市场的涨跌判断中,这必然会影响交易系统的有效使 用。市场无论是涨还是跌,系统在关键时刻都会发出交易信号,认真执行交易系统可以大大简化我们的交易,使交易更加简单有效,这也是为什么交易系统这么重要 的根本原因。执行交易系统,遵守纪律和原则会帮你获利,而不是复杂的分析思考会帮你获利!

如果没有交易系统的帮助,投资人可能需要很多年 的摸索,才能使自身的心理素质达到成功投资者需要的水准。在交易系统的帮助下,这一过程有可能大大加快。投资人可以单纯地依据自己对信号系统的执行程度来 判断自身心理素质的健全程度。当投资人能够长期、准确、全面执行交易系统的全部操作信号时,可以说此时已真正推开迈入成功殿堂的大门。

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